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希望有多大,失望就有多大。
见面之后,陈然崩溃了。
就这?
网易、阿里、奈飞、赛富时、AMD、英伟达、阿斯麦、奥多比、亚马逊、Visa,十大金股?怎么这么可笑呢?
她还以为周大老板能拿出什么亮瞎眼的惊世骇俗的投资策略呢。
没想到……嗯,还真是惊世骇俗。
100亿美元的大资金,就投资这些?别说这是收费极高的顶级私募了,就算是最普通的公募……都挑不出这么乱七八糟的股票组合。
互联网、软件、半导体……越看越像是散户小白的选股。
就这样还承诺保底年化20%的收益?亏本了还要自掏腰包补偿损失?周大老板,玩得有点大吧?
因为大老板说了,主要会在科技领域寻找价值投资的标的,所以这段时间,陈然一直在研究科技类的股票,实在看不出他的选股存在什么样的内在关系。
私募的费用极高,且保本的要求很高,所以往往都有逻辑比较深的选股策略,会有内在的策略“对冲”。
比如煤炭价格上涨了,煤炭公司的收入就会增加,股价升高。随之引来的就是电费成本增加,导致的就是电力公司利润减少,股价下跌。
这里就存在着简单的对冲关系,煤炭公司和电力公司的股价会相互依托、此消彼长。
如果都买入煤炭的股票,煤价大跌就惨了,风险太大;都买入电力的股票,煤价大涨就惨了,风险也太大。两家一起买,就可以形成对冲,降低风险。通过一些操作,就可以达到不管煤炭价格是涨是跌,私募基金都可以赚钱的效果。
眼下周大老板的选股,实在看不出任何的高明之处,没有对冲,毫无抗压能力。
“这……这样真的行吗?”
陈然不想质疑,但真的忍不住。
周不器站在办公室的落地窗前,俯瞰着曼哈顿,不由得感慨,“果然是洛克菲勒大厦,这视野可真好。嗯?你说什么?什么行吗?”
陈然深吸了一口气,“周先生,你这选股策略……”
周不器自信满满,头也不回地一挥手,“不需要质疑,去执行就好了。”
陈然沉默许久,虽然不理解,也只能接受,“这10只股票的盘子好像不够大,亚马逊、Visa也就是200多亿的市值,要超过5%吗?”
周不器道:“不能超,别跟外界打交道。我的投资策略是天纵奇才的设想,一定要保密、保密,再保密!千万不能泄露!”
私募是暗箱操作,可一旦持有某一家公司的份额超过5%,就要跟公众和交易所打交道了,就有了外界干预。
这种事要尽量避免。
又不是缺少投资标的,这么多股票可以买呢。
后世中的黑岩集团,旗下管理的资产达到了10万亿美元,从公开的账目就可以发现,旗下的股票型基金,把标普500所有股票都买完了,每一只股票的持股份额都是该公司的4.99%。
连公募都不想越界,私募就更要规避了。
陈然有点麻,硬着头皮道:“那怎么办?这10只股票,吃不下100亿美元。”
周不器道:“这10只股票买进50亿美元。剩下的50亿美元吃进苹果的股票。”
“啊?”陈然愕然呆住,“50亿美元,都吃进苹果?”
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